Transaktionen: filtern & suchen
Der Tab Transaktionen listet jede Buchung deiner Datei nach Datum, mit dem Betrag in Originalwährung, dem Betrag in Euro und dem Gewinn oder Verlust.
Kurz gesagt:
- Unter dem Betrag in Originalwährung steht der verwendete Kurs, etwa „÷ 1,0850“.
- Filter grenzen die Buchungen ein; sie stehen in der Adresse der Seite.
- Filtern rechnet nichts neu, es blendet nur Zeilen aus.
Was in der Tabelle steht
Unter dem Betrag in Originalwährung steht der verwendete Wechselkurs („÷ 1,0850“): der EZB-Referenzkurs des Tages, wie ihn die Bundesbank veröffentlicht. Mit Spalten (Überschrift Sichtbare Spalten) blendest du Spalten ein oder aus; Alle anzeigen zeigt alle, Minimal nur die wichtigsten.
Unter dem Symbol steht die Steuerkategorie der Buchung, bei Fonds mit der Fondsart (z. B. ETFs & Fonds · Aktienfonds). Die Spalte Typ nennt das Wertpapier: Aktie, ETF, ETC (z. B. Gold-Wertpapiere wie Xetra-Gold), Zertifikat, Anleihe, Option. Die Spalte Vorgang sagt, was passiert ist, etwa Kauf, Verkauf, Eröffnungsverkauf, Glattstellungskauf, Verfall oder Andienung.
Einen Status zeigt nur eine Buchung, die nicht in die Steuer eingeht, als Symbol mit Erklärung beim Darüberfahren: Offen (Position am 31.12. noch offen), Ohne Steuerfolge (z. B. Gebühren) oder Nicht enthalten. Was du unter Anpassungen selbst ergänzt hast, trägt das Kennzeichen Manuell. Auf dem Smartphone steht jede Buchung in zwei Zeilen: Symbol und Betrag, darunter Datum, Vorgang und Menge.
Welche Käufe ein Verkauf nach FIFO verbraucht hat, mit Haltetagen und Gewinn je Kauf, zeigt der Prüfpfad.
Filtern
Mit den Filtern über der Tabelle grenzt du die Buchungen ein:
| Filter | Beispiel |
|---|---|
| Suche | ein Symbol oder ein Wort aus der Beschreibung |
| Kategorie, Typ, Vorgang | ETFs & Fonds, ETC, Verkauf |
| Symbol | eines oder mehrere, mit Suchfeld |
| Status | Offene Position, Zu prüfen, Manuell erfasst, In der Steuer |
| Ergebnis, Währung | Verlust, USD |
| Zeitraum | Steuerjahr, Quartal, Monat oder eigene Von-/Bis-Daten |
Gesetzte Filter stehen als Chips unter der Leiste; ein Klick entfernt einen, Alle zurücksetzen alle. Oben rechts siehst du, wie viele Buchungen übrig sind („12 von 41 Buchungen“). Auf dem Smartphone öffnet Filter alle Filter auf einmal.
Die Filter stehen in der Adresse der Seite. Du kannst eine gefilterte Ansicht also als Lesezeichen speichern, und Zurück stellt den vorherigen Filter wieder her. Aus der Übersicht und dem Tab Formulare kommst du mit Buchungen dazu in Transaktionen (inkl. Käufe) direkt in eine passend gefilterte Ansicht.
Siehe auch: Wie Fremdwährungsbeträge umgerechnet werden: Währungsumrechnung.