Bericht exportieren

capi.tax speichert nichts. Schließt du den Tab, sind deine Ergebnisse weg – es gibt keine Wiederherstellung, weil es nichts gibt, das wiederhergestellt werden könnte. Exportiere deinen Bericht deshalb, bevor du die Seite verlässt. Die Schaltfläche Export steht rechts in der Tab-Leiste der Ergebnisseite.

Vier Formate

Alle vier enthalten dieselben Zahlen; sie unterscheiden sich nur darin, wofür sie gemacht sind.

• PDF – der Bericht zum Ansehen, Ausdrucken und Weitergeben. Das Format, das du deiner Steuerberaterin oder deinem Steuerberater schickst oder zu deinen Unterlagen legst.
• Excel (.xlsx) – ein Abschnitt je Arbeitsblatt, ein vorangestelltes Info-Blatt mit Broker, Steuerjahr und Erstellungsdatum. Beträge und Kurse sind echte Zahlen, keine Texte – du kannst also sofort sortieren, filtern und summieren. Das richtige Format, wenn du selbst nachrechnen willst.
• CSV – dieselben Abschnitte als neutrale Textdatei, ein Block je Abschnitt, in UTF-8. Gedacht für die Weiterverarbeitung in einem anderen Programm.
• JSON – die Ergebnisstruktur maschinenlesbar, für eigene Auswertungen oder Skripte.

Daneben gibt es Drucken, die die Ergebnisseite direkt druckt oder als PDF ablegt.

Was im Bericht steht

Jeder Export enthält diese Kernabschnitte – in dieser Reihenfolge:

1. Zusammenfassung – Bruttosumme, Freistellungen, steuerpflichtiger Betrag, Referenzsteuer mit Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag (immer voll angesetzt, ohne Freigrenze) und Kirchensteuer (von capi.tax nicht angesetzt, daher 0), Gebühren und Nettoresultat.
2. Anlage KAP – die Beträge zu den Zeilen der Anlage KAP.
3. Anlage KAP-INV – die Bruttobeträge zu den Zeilen der Anlage KAP-INV (nur wenn du Fondserträge hast).
4. Anlage SO – private Veräußerungsgeschäfte – nur wenn vorhanden: das Gesamtergebnis aus Währung und Gold-Wertpapieren und, für 2024 und 2025, Zeile und Kennzahl der Anlage SO. Im Anhang steht die Verkaufsliste, die als gesonderte Aufstellung dient.
5. Währungsgewinne – nur wenn vorhanden: die Beträge für Anlage SO und Anlage KAP, im Anhang das Ergebnis je Währung.
6. Verlustverrechnungstöpfe – wie sich Gewinne und Verluste in den getrennten Töpfen entwickelt haben.
7. Quellensteuer – je Quellenstaat die einbehaltene, die anrechenbare und die nicht anrechenbare (überhängende) Steuer.
8. Kategorien – Ergebnis je Steuerkategorie mit Teilfreistellung und steuerpflichtigem Anteil.
9. Steuerereignisse – jeder steuerrelevante Vorgang einzeln.
10. FIFO-Zuordnungen – welcher Verkauf gegen welchen Kauf gerechnet wurde, mit Datum und Haltefrist.

Die letzten beiden Abschnitte sind der eigentliche Nachweis: Sie machen jede Zahl im Bericht bis zur einzelnen Zeile deines Broker-Exports nachvollziehbar. Genau das braucht ein Steuerberater oder – im Nachfrage-Fall – das Finanzamt.

Hast du Vorjahre mit hochgeladen, enthält der Bericht außerdem die Tabelle Übertrag aus Vorjahren zum 1.1. – direkt vor den offenen Positionen zum 31.12. –, und die FIFO-Zuordnungen nennen bei übertragenen Käufen das Kaufjahr. Die Excel-, CSV- und JSON-Datei enthalten im Anhang zusätzlich die Herleitung des Übertrags: die Zuordnungen der Vorjahre, bewusst ohne Gewinn oder Verlust – anders als die Ansicht Herleitung Vorjahre in der App, denn der Bericht verlässt deine Hände, etwa als Anlage für das Finanzamt. Die PDF lässt diese Tabelle weg.

Welches Format für wen

• Für deinen Steuerberater: das PDF, ergänzt um die Excel-Datei, falls Rückfragen zu einzelnen Geschäften kommen.
• Für deine eigenen Unterlagen: das PDF. Bewahre es zusammen mit dem Original-Export deines Brokers auf.
• Zum Nachrechnen und Filtern: Excel.
• Für ein anderes Programm: CSV oder JSON.

Für die Steuererklärung selbst überträgst du die Werte aus den Abschnitten Anlage KAP, Anlage KAP-INV und Anlage SO in die gleichnamigen Anlagen; die Verkaufsliste der Anlage SO legst du als gesonderte Aufstellung bei. Eine direkte Übergabe an ELSTER gibt es nicht.

Gut zu wissen

• Der Export wird in deinem Browser erzeugt und lokal gespeichert. Auch dabei verlässt nichts deinen Computer.
• Der Bericht enthält deine Geschäfte im Klartext. Behandle die Datei wie deinen Broker-Auszug.
• Hast du mit Musterdaten gerechnet, trägt der Bericht ein sichtbares Demo-Kennzeichen – damit ein Beispiel nicht versehentlich in einer Steuererklärung landet.
• Stehen noch Hinweise zur Verarbeitung offen oder liegt ein Verkauf im Prüfpfad als nicht zugeordnet, exportierst du einen unvollständigen Stand. Kläre das zuerst.

Siehe auch: Auf welche Zeile jeder Wert gehört: Anlage KAP, KAP-INV & SO.