Interactive Brokers

capi.tax liest deine Handelshistorie von Interactive Brokers, entweder aus einem Activity Statement als CSV-Datei oder aus einer Flex Query als XML-Datei. Diese Seite führt dich durch beide Wege. Alles, was du hochlädst, wird direkt in deinem Browser verarbeitet; die Datei wird nie an einen Server gesendet.

Welche Datei soll ich nehmen?

Beide Wege führen zum gleichen steuerlichen Ergebnis. Wähle einen:

	Activity Statement (`CSV`)	Flex Query (`XML`)
Wann	Der schnellste Einstieg und der Standard	Du hast bereits eine Flex Query, z. B. von einem anderen Steuertool
Gut zu wissen	Nichts einzurichten	Sprachunabhängig; enthält ISIN und Kontraktmultiplikator bei jedem Trade (zuverlässigere Fonds- und Futures-Erkennung); einmal einrichten und jedes Jahr wiederverwenden

Tastytrade unterstützt nur CSV.

Wo du den Export findest

Melde dich auf interactivebrokers.com an und öffne das Client Portal (auch Account Management genannt).
Geh im Menü zu Reports und dann zu Statements.
Wähle das Statement Activity. Es ist der umfassende Bericht, der Trades, Dividenden, Zinsen und Gebühren zusammen auflistet.

Die richtigen Einstellungen wählen

Bevor du das Statement erzeugst, stell drei Dinge ein:

Period: Wähle Annual und das Steuerjahr, das du vorbereitest. Ein volles Kalenderjahr von Januar bis Dezember liefert capi.tax alles Nötige.
Format: Wähle CSV. Nimm nicht Excel oder PDF, auch wenn diese eine CSV ebenfalls öffnen können. Nur die reine CSV-Datei kann gelesen werden.
Sections: Schließe alle ein, damit Trades, Dividenden, Zinsen und Gebühren vollständig enthalten sind.

Erzeugen und herunterladen

Klicke auf Run, um das Statement zu erstellen. Bei großen Konten kann das ein bis zwei Minuten dauern.
Sobald der Download-Link erscheint, speichere die CSV-Datei auf deinem Computer.
Wähle auf capi.tax Interactive Brokers als Broker und lade diese Datei hoch.

Alternative: Flex Query (XML)

Der CSV-Export oben bleibt der einfachste Weg. Hast du bereits eine Flex Query für ein anderes Tool eingerichtet, kannst du deren XML-Datei unverändert hochladen, aber ihr Zeitraum muss das ganze Steuerjahr abdecken (1. Januar bis 31. Dezember). Für das laufende Jahr wird auch ein Zeitraum akzeptiert, der bis zum Tag vor dem Exportdatum reicht; sonst erhältst du einen Zeitraum-Fehler.

Vorab zu wissen:

Kapitalmaßnahmen (Splits, Spin-offs, Fusionen) werden als Warnung gemeldet, aber noch nicht angewendet.
Eine Datei deckt ein Jahr ab. Positionen aus früheren Jahren erscheinen ohne Kauf (Verkauf ohne Anschaffung), genauso wie beim CSV-Export.

So legst du eine Flex Query an:

Öffne im Client Portal Performance & Reports, dann Flex Queries, dann Activity Flex Query.
Nimm die Abschnitte Trades (mit Orders oder Executions), Statement of Funds (alternativ Cash Transactions) und Corporate Actions auf und wähle in jedem Select All.
Stelle das Format auf XML.
Wähle einen Zeitraum, der das Steuerjahr abdeckt (1. Januar bis 31. Dezember, im laufenden Jahr bis gestern).
Lass Datums- und Zeitformat auf den Standardwerten.

Führe die Query aus, speichere die XML-Datei und lade sie hoch, indem du Interactive Brokers als Broker auswählst. Auch hier gilt: eine Datei pro Konto und Zeitraum, und die Datei wird nur in deinem Browser verarbeitet.

LYNX, CapTrader & andere Introducing Broker

Führst du dein Depot über einen Introducing Broker wie LYNX oder CapTrader? Dann liegt es technisch trotzdem bei Interactive Brokers – dein Activity Statement stammt aus demselben IBKR-System und hat dasselbe Format. Der Weg ist also identisch: Statement im Client Portal als CSV exportieren und hier Interactive Brokers als Broker auswählen.

Sollte ein Export doch einmal etwas enthalten, das capi.tax nicht kennt, bekommst du einen Hinweis – übersprungen wird nichts stillschweigend.

Gut zu wissen

Exportiere eine Datei pro Steuerjahr und eine eigene Datei je Konto, falls du mehrere hast.
Die Datei kann groß sein. Das ist bei einem Activity Statement normal und kein Problem.
Teile einen Jahresexport nicht nach Quartalen auf: Jeder Upload wird für sich berechnet, sodass FIFO und Verlustverrechnung nicht über die Teile hinweg laufen.
Datumsformat und mehrere Währungen übernimmt capi.tax für dich; eine manuelle Umrechnung ist nicht nötig.

capi.tax bereitet deine Daten auf und ist keine Steuerberatung. Bitte prüfe die Werte und wende dich für deinen Einzelfall an einen Steuerberater.

Zuletzt aktualisiert: 9. Oktober 2026