Interactive Brokers

capi.tax liest deine Handelshistorie aus einem Activity Statement von Interactive Brokers, das du als CSV-Datei exportierst. Diese Seite führt dich Schritt für Schritt zu dieser einen Datei. Alles, was du hochlädst, wird direkt in deinem Browser verarbeitet; die Datei wird nie an einen Server gesendet.

Wo du den Export findest

1. Melde dich auf interactivebrokers.com an und öffne das Client Portal (auch Account Management genannt).
2. Geh im Menü zu Reports und dann zu Statements.
3. Wähle das Statement Activity. Es ist der umfassende Bericht, der Trades, Dividenden, Zinsen und Gebühren zusammen auflistet.

Die richtigen Einstellungen wählen

Bevor du das Statement erzeugst, stell drei Dinge ein:

• Period: Wähle Annual und das Steuerjahr, das du vorbereitest. Ein volles Kalenderjahr von Januar bis Dezember liefert capi.tax alles Nötige.
• Format: Wähle CSV. Nimm nicht Excel oder PDF, auch wenn diese eine CSV ebenfalls öffnen können. Nur die reine CSV-Datei kann gelesen werden.
• Sections: Schließe alle ein, damit Trades, Dividenden, Zinsen und Gebühren vollständig enthalten sind.

Erzeugen und herunterladen

1. Klicke auf Run, um das Statement zu erstellen. Bei großen Konten kann das ein bis zwei Minuten dauern.
2. Sobald der Download-Link erscheint, speichere die CSV-Datei auf deinem Computer.
3. Wähle auf capi.tax Interactive Brokers als Broker und lade diese Datei hoch.

Gut zu wissen

• Exportiere eine Datei pro Steuerjahr und eine eigene Datei je Konto, falls du mehrere hast.
• Die Datei kann groß sein. Das ist bei einem Activity Statement normal und kein Problem.
• Ist ein Jahresexport zu groß, kannst du ihn nach Quartalen aufteilen und jeden Teil einzeln hochladen.
• Datumsformat und mehrere Währungen übernimmt capi.tax für dich; eine manuelle Umrechnung ist nicht nötig.

capi.tax bereitet deine Daten auf und ist keine Steuerberatung. Bitte prüfe die Werte und wende dich für deinen Einzelfall an einen Steuerberater.