Was unterstützt wird
Diese Seite zeigt, was capi.tax aus deinem Export von Interactive Brokers oder Tastytrade heute verarbeitet – und was nicht. Wo etwas fehlt, steht dabei, was stattdessen passiert. Es ist dieselbe Liste wie auf der Startseite.
Welche Datei
- Interactive Brokers: das
Activity StatementalsCSV– siehe Interactive Brokers. - Tastytrade: der Transaktionsexport mit
All TransactionsalsCSV– siehe Tastytrade.
Pro Berechnung lädst du eine Datei hoch. Hast du mehrere Konten, rechnest du jedes für sich und addierst die KAP-Werte selbst; der Sparer-Pauschbetrag gilt nur einmal über alle Konten. Käufe aus früheren Jahren ergänzt du als Eröffnungsposition.
Übersicht
| Thema | IBKR | Tastytrade | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Datenformate | |||
| CSV-Export | ✓ | ✓ | |
| XML Flex Query | ✓ | ✕ | Für Interactive Brokers unterstützt. Tastytrade bietet kein Flex-Format. |
| Mehrere Dateien oder Konten in einem Lauf | ✕ | ✕ | Ein Export pro Berechnung. Käufe aus früheren Jahren trägst du als Eröffnungsposition nach. |
| Transaktionstypen | |||
| Aktien & ETFs | ✓ | ✓ | |
| Optionen | ✓ | ✓ | |
| Futures | ~ | ~ | Die Kontraktgröße (Multiplikator) wird nicht immer erkannt; dann gibt es einen Hinweis. Ergebnis prüfen. |
| Dividenden | ✓ | ✓ | |
| Zinsen | ✓ | ✓ | |
| Kapitalmaßnahmen | ✕ | ✕ | Nicht nach § 20 Abs. 4a EStG fortgeschrieben. Tastytrade: Split-Zeilen werden mit Hinweis übersprungen. Interactive Brokers: nicht angewendet; bei Flex-XML mit Hinweis, beim CSV ohne. |
| Kryptowährungen | ✕ | ✕ | Nicht unterstützt (Anlage SO). Krypto-Trades werden mit Hinweis übersprungen; Krypto-Wertpapiere und -Futures zählen normal. |
| Steuerfunktionen | |||
| FIFO-Berechnung | ✓ | ✓ | |
| Währungsgewinne | Geplant | Geplant | Devisenzeilen werden mit Hinweis übersprungen; die Anlage SO bleibt deine Aufgabe. |
| Quellensteuer | ✓ | ✓ | |
| Teilfreistellung | ✓ | ✓ | Die Fondsart legst du selbst fest; sie steht nicht im Broker-Export. |
| Vorabpauschale | ✓ | ✓ | Die Rücknahmepreise deines Fonds trägst du unter Anpassungen ein; capi.tax berechnet daraus die Vorabpauschale. |
| Verlustverrechnung | ✓ | ✓ | |
| Optionszuweisung | ✓ | Geplant | Tastytrade: Andienungen fließen noch nicht steuerlich ein. |
| Eröffnungspositionen nachtragen | ✓ | ✓ | |
| Export-Formate | |||
| KAP-fertiger Bericht | ✓ | ✓ | |
| Anlage KAP-INV | ~ | ~ | Zeilen 4–14, 17, 20, 23 und 26 für Anteile ab 2018, brutto je Fondsart. Nicht abgedeckt: Alt-Anteile vor 2018. Die Fondsart legst du selbst fest. |
| Excel-Export | ✓ | ✓ | |
| PDF-Export | ✓ | ✓ |
✓ Vollständig unterstützt · ~ Teilweise unterstützt · Geplant: noch nicht enthalten · ✕ Nicht unterstützt
Was du selbst ergänzen musst
Manche Angaben stehen in keinem Broker-Export.
- In capi.tax ergänzen: die Fondsart für die Teilfreistellung, fehlende Eröffnungspositionen und die Rücknahmepreise für die Vorabpauschale – siehe Deine Angaben.
- Selbst in der Steuererklärung: Währungsgewinne, Kapitalmaßnahmen, Krypto und die Einordnung einer Kapitalrückzahlung.
capi.tax bereitet deine Daten auf und ist keine Steuerberatung. Bitte prüfe die Zahlen und wende dich für deinen persönlichen Fall an eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater.