Hochladen & Verarbeiten
Diese Seite führt dich Schritt für Schritt durch das Laden deiner Broker-Datei in capi.tax und erklärt, was danach geschieht. Der ganze Vorgang dauert ein bis zwei Minuten – und nichts von dem, was du hochlädst, verlässt dabei deinen Computer.
Bevor du startest
Du brauchst eine CSV-Datei, die du bei deinem Broker exportiert hast – aktuell Interactive Brokers oder Tastytrade. Die Datei sollte die Geschäfte des Steuerjahres enthalten, das du vorbereiten möchtest. Die Seiten zum Broker-Export in dieser Hilfe zeigen dir, wo du sie findest.
Broker und Steuerjahr wählen
Zuerst gibst du capi.tax zwei Dinge an:
- Von welchem Broker die Datei stammt. So liest das Tool die Spalten richtig, denn jeder Broker nutzt ein eigenes Format.
- Welches Steuerjahr du vorbereitest. Das Tool wendet die Regeln an, die in diesem Jahr galten, und berücksichtigt nur Geschäfte, die dazugehören.
Wählst du den falschen Broker, erkennt capi.tax das meist und schlägt dir den richtigen vor, statt seltsame Ergebnisse zu erzeugen.
Datei hinzufügen
Sind Broker und Jahr gesetzt, fügst du deine CSV-Datei hinzu. Du kannst sie auf das Upload-Feld ziehen oder per Klick von deinem Computer auswählen. Das Tool prüft, ob es sich um eine lesbare CSV handelt. Wählst du versehentlich eine PDF-, eine ZIP- oder eine leere Datei, erhältst du eine klare Meldung, was nicht stimmt, und kannst es erneut versuchen.
Was danach passiert
Alles läuft in deinem Browser. Deine Geschäfte werden nie an einen Server gesendet, gespeichert oder weitergegeben. capi.tax liest die Datei, ordnet deine Verkäufe nach der FIFO-Methode den früheren Käufen zu, rechnet jeden Betrag mit offiziellen Bundesbank-Kursen in Euro um und ermittelt die Werte für deine Steuererklärung. Ist das fertig, öffnen sich deine Ergebnisse automatisch.
Hinweis zur unvollständigen Historie
Da Verkäufe gegen deine früheren Käufe gerechnet werden, hängt das Ergebnis von deiner gesamten Historie mit jeder Anlage ab. Ein häufiger Stolperstein: Eine Position, die in einem früheren Jahr als deine Datei eröffnet wurde – etwa 2024 gekaufte Optionen, die 2025 verfallen –, lässt sich nicht zuordnen, wenn du nur das spätere Jahr hochlädst. capi.tax rät hier nicht, sondern kennzeichnet das schließende Geschäft im Prüfpfad-Tab als nicht zugeordnet und lässt es aus deinen Summen heraus, bis es aufgelöst ist – so wird nichts auf falscher Grundlage gezählt.
Zwei Wege führen zur Lösung:
- Lade eine Datei hoch, die weit genug zurückreicht. Exportiere bei deinem Broker erneut mit einem Zeitraum, der beginnt, als deine älteste noch offene Position eröffnet wurde – dann steht zu jedem Verkauf der passende Kauf in derselben Datei.
- Trage die Eröffnung selbst nach. Ergänze die Vorjahresposition im Anpassungen-Tab als Eröffnungsposition (oder Kauf nachtragen). Jede Anpassung wird mit Begründung gespeichert und die Berechnung neu ausgeführt.
Sobald der Kauf vorhanden ist, fließt das Geschäft wieder in deine Summen ein.
capi.tax bereitet deine Daten auf und ist keine Steuerberatung. Bitte prüfe die Zahlen und wende dich für deinen persönlichen Fall an eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater.