Ergebnisse verstehen
Sobald deine Datei verarbeitet ist, öffnet capi.tax eine Ergebnisseite, die in einige Tabs gegliedert ist. Diese Seite führt dich einfach durch jeden Bereich, damit du weißt, wo du nachschauen musst und was die Zahlen bedeuten.
Die Zusammenfassung
Die Übersicht zeigt dir die wichtigsten Werte des Jahres:
- Bruttoergebnis – dein gesamter Gewinn oder Verlust, bevor eine Steuerentlastung angewendet wird.
- Steuerpflichtiger Betrag – was nach Freistellungen übrig bleibt, etwa der Teilfreistellung für Aktienfonds.
- Geschätzte Steuer – ein ungefährer Wert für die Steuer, die anfallen würde, inklusive Solidaritätszuschlag.
Sieh die Schätzung als Orientierung. Die tatsächlich anfallende Steuer hängt davon ab, wie Gewinne und Verluste über die Kategorien hinweg verrechnet werden.
Die Kategorieaufschlüsselung
Unter der Zusammenfassung sind deine Ergebnisse nach den Kategorien des deutschen Steuerrechts gruppiert: Aktien, Termingeschäfte (Optionen und Futures), Dividenden und Zinsen. Jede Kategorie zeigt ihren Bruttobetrag, eine etwaige Freistellung und den steuerpflichtigen Teil. Die Trennung ist wichtig, weil Verluste nur innerhalb bestimmter Grenzen verrechnet werden können – das ist die Verlustverrechnung.
Die Transaktionsliste
Hier findest du jedes steuerrelevante Geschäft nach Datum geordnet, mit dem Betrag in Euro und dem Gewinn oder Verlust. Öffne einen Verkauf, um zu sehen, welchen früheren Käufen er nach der FIFO-Methode zugeordnet wurde, samt Haltefrist. Fährst du über einen Euro-Betrag, erscheint der für dieses Datum verwendete Bundesbank-Kurs.
Der Prüfpfad
Diese Ansicht zeigt, wie vollständig deine Datei verarbeitet wurde. Sie listet die Verkäufe, die einem Kauf zugeordnet wurden, die Positionen, die noch offen sind (und somit die Steuer dieses Jahres nicht beeinflussen), und Posten, die als nicht steuerbar beiseitegelegt wurden. Lässt sich ein Verkauf nicht zuordnen, erscheint er hier, damit nichts verborgen bleibt.
Die KAP-Werte
Ein eigener Tab liefert dir die Werte zum direkten Übertragen in deine Anlage KAP, zugeordnet zu den Zeilennummern, die das Finanzamt erwartet – für Zinsen, Dividenden, Investmenterträge, Gewinne und Verluste aus Aktien und Termingeschäften sowie ausländische Quellensteuer.
Etwas korrigieren
Zeigt der Prüfpfad einen nicht zugeordneten Verkauf oder steht ein Wertpapier in der falschen Steuerkategorie, kannst du im Anpassungen-Bereich die fehlende Eröffnungsposition nachtragen oder das Wertpapier neu einordnen. Jede Änderung wird mit Begründung festgehalten, und die Werte werden neu berechnet.
capi.tax bereitet deine Daten auf und ist keine Steuerberatung. Bitte prüfe die Zahlen und wende dich für deinen persönlichen Fall an eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater.