Ergebnisse verstehen

Sobald deine Datei verarbeitet ist, öffnet capi.tax eine Ergebnisseite, die in sechs Tabs gegliedert ist. Diese Seite führt dich durch jeden Bereich, damit du weißt, wo du nachschauen musst und was die Zahlen bedeuten.

Zuerst: die Hinweise oben

Steht über den Ergebnissen ein aufklappbarer Kasten Hinweise zur Verarbeitung, lies ihn zuerst. Er zeigt, welche Zeilen capi.tax nicht vollständig verarbeiten konnte – übersprungen, geschätzt oder ersatzweise eingeordnet. Solange dort etwas offen ist, sind deine Summen unvollständig. Mehr dazu unter Hinweise zur Verarbeitung.

Übersicht

Der erste Tab zeigt dir die wichtigsten Werte des Jahres:

• Bruttoergebnis – dein gesamter Gewinn oder Verlust, bevor eine Steuerentlastung angewendet wird.
• Steuerpflichtiger Betrag – was nach Freistellungen übrig bleibt, etwa der Teilfreistellung für Aktienfonds.
• Geschätzte Steuer – ein ungefährer Wert für die Steuer, die anfallen würde, inklusive Solidaritätszuschlag.

Sieh die Schätzung als Orientierung. Die tatsächlich anfallende Steuer hängt davon ab, wie Gewinne und Verluste über die Kategorien hinweg verrechnet werden, und von deinem Sparer-Pauschbetrag – den kennt capi.tax nicht.

Darunter sind deine Ergebnisse nach den Kategorien des deutschen Steuerrechts gruppiert: Aktien, Termingeschäfte (Optionen und Futures), Dividenden, Zinsen und Investmentfonds. Jede Kategorie zeigt ihren Bruttobetrag, eine etwaige Teilfreistellung und den steuerpflichtigen Teil. Die Trennung ist wichtig, weil Verluste nur innerhalb bestimmter Grenzen verrechnet werden können – das ist die Verlustverrechnung. Sind Vorabpauschale oder anrechenbare Quellensteuer angefallen, bekommen sie eigene Abschnitte.

Prüfpfad

Diese Ansicht zeigt, wie vollständig deine Datei verarbeitet wurde: die Verkäufe, die einem Kauf zugeordnet wurden, die Positionen, die noch offen sind (und somit die Steuer dieses Jahres nicht beeinflussen), und Posten, die als nicht steuerbar beiseitegelegt wurden. Lässt sich ein Verkauf nicht zuordnen, erscheint er unter Offene Positionen ohne Steuerereignis – er bleibt aus den Summen heraus, bis du die fehlende Eröffnung ergänzt. So bleibt nichts verborgen.

Transaktionen

Hier findest du jedes steuerrelevante Geschäft nach Datum geordnet, mit dem Betrag in Euro und dem Gewinn oder Verlust. Öffne einen Verkauf, um zu sehen, welchen früheren Käufen er nach der FIFO-Methode zugeordnet wurde, samt Haltefrist. Fährst du über einen Euro-Betrag, erscheint der für dieses Datum verwendete Bundesbank-Kurs. Über die Filter grenzt du nach Symbol, Zeitraum oder Art ein.

KAP-Werte

Dieser Tab liefert dir die Werte zum direkten Übertragen in deine Steuererklärung, zugeordnet zu den Zeilennummern, die das Finanzamt erwartet:

• Anlage KAP – Zinsen, Dividenden, Gewinne und Verluste aus Aktien, Ergebnisse aus Termingeschäften und Stillhalterprämien sowie die anrechenbare ausländische Quellensteuer.
• Anlage KAP-INV – deine Fonds- und ETF-Erträge: Ausschüttungen, Vorabpauschale und Veräußerungsgewinne, jeweils getrennt nach Fondsart. Eingetragen werden Bruttowerte; die Teilfreistellung zieht das Finanzamt selbst ab.

Fehlt bei einem Fonds noch die Fondsart, siehst du das hier – ohne sie kann der Betrag keiner KAP-INV-Zeile zugeordnet werden.

Statistiken

Eine Auswertung deines Handelsjahres jenseits der Steuerzahlen: Ergebnis nach Monaten, die Verteilung über Symbole und Kategorien, Handelsaktivität im Zeitverlauf. Für die Steuererklärung brauchst du diesen Tab nicht – er hilft beim Einordnen und beim Plausibilitätscheck.

Anpassungen

Zeigt der Prüfpfad einen nicht zugeordneten Verkauf, steht ein Wertpapier in der falschen Steuerkategorie oder fehlt die Fondsart, korrigierst du das hier: fehlende Eröffnungsposition nachtragen, Wertpapier neu einordnen, Position ergänzen. Jede Änderung wird mit Begründung festgehalten und die Werte werden neu berechnet. Was du hier ergänzen kannst und warum es nötig ist, steht unter Deine Angaben.

Und dann?

Nichts von alldem wird gespeichert – schließt du den Tab, ist es weg. Lade deinen Bericht als PDF, Excel, CSV oder JSON herunter, bevor du die Seite verlässt.

capi.tax bereitet deine Daten auf und ist keine Steuerberatung. Bitte prüfe die Zahlen und wende dich für deinen persönlichen Fall an eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater.